الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI World UCITS ETF Accum Shs -Hedged- EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يوليو ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000BZ1HVL2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.96%
التكنولوجيا الإلكترونية19.53%
القطاع المالي17.94%
خدمات التكنولوجيا17.82%
تكنولوجيا الصحة7.77%
تجارة التجزئة6.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.46%
مستهلك - غير معمرة4.36%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.05%
معادن الطاقة2.64%
خدمات2.55%
خدمات المستهلك2.21%
الصناعات التحويلية1.73%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.61%
وسائل النقل1.59%
الخدمات التجارية1.43%
الاتصالات1.40%
الخدمات الصناعية1.34%
الخدمات الصحية0.93%
خدمات التوزيع0.83%
متفرقات0.09%
السندات والنقد وغيرها0.04%
UNIT0.02%
Temporary0.01%
Rights & Warrants0.01%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.97%
أوربا17.59%
أسيا6.38%
أوقيانيا1.67%
الشرق الأوسط0.25%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPFH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.53% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.94% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPFH أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.36النسبة المئوية 4.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPFH الأصول الخاضعة للإدارة هي 570.36 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.61% خلال الشهر الماضي.
SPFH تمثل تدفقات الأموال 296.08 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPFH لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPFH يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٩ يوليو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPFH نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPFH يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPFH يستثمر في الأسهم.
SPFH ارتفع السعر بنسبة 3.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPFH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.56% في عام واحد.
SPFH يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.