SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪125.78 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪94.57 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.73%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.46 M‬
نسبة المصاريف
0.15%

حول SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.81‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPP3 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 و United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031، وتحتل 2.35النسبة المئوية 2.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPP3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.49 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.52%.
SPP3 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪125.78 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي.
SPP3 تمثل تدفقات الأموال ‪94.57 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPP3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPP3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPP3 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPP3 يتبع Bloomberg US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPP3 يستثمر في السندات.
SPP3 انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPP3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
SPP3 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.