الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.81%
السيولة النقدية0.19%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPP3 أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 و United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031، وتحتل 2.35النسبة المئوية 2.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPP3 بلغت الأرباح الأخيرة 0.47 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.49 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 3.52%.
SPP3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 125.78 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي.
SPP3 تمثل تدفقات الأموال 94.57 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPP3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.47 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPP3 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPP3 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPP3 يتبع Bloomberg US Treasury (3-7 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPP3 يستثمر في السندات.
SPP3 انخفض السعر بنسبة −2.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.82%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPP3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.93% في عام واحد.
SPP3 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.