SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يونيو ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B979GK47
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.35%
القطاع المالي13.24%
خدمات13.00%
مستهلك - غير معمرة12.61%
التكنولوجيا الإلكترونية9.40%
الصناعات التحويلية8.83%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.16%
تكنولوجيا الصحة5.74%
خدمات التوزيع4.79%
تجارة التجزئة4.33%
معادن الطاقة4.28%
خدمات التكنولوجيا3.43%
وسائل النقل3.42%
الاتصالات2.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.52%
خدمات المستهلك1.37%
الخدمات الصناعية1.10%
الخدمات التجارية1.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.05%
متفرقات0.33%
السندات والنقد وغيرها0.65%
السيولة النقدية0.65%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.06%
أوربا3.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 13.24% من الأسهم Utilities، وبنسبة 13.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPPD أهم الحيازات هي Verizon Communications Inc. و Realty Income Corporation، وتحتل 2.67النسبة المئوية 2.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.28%.
SPPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 44.23 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.31% خلال الشهر الماضي.
SPPD تمثل تدفقات الأموال −6.42 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPPD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ يونيو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPPD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPPD يتبع S&P High Yield Dividend Aristocrats. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPPD يستثمر في الأسهم.
SPPD ارتفع السعر بنسبة 4.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.15٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.45% في عام واحد.
SPPD يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.