SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.15 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪22.41 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.33%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪4.15 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5V04

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
طويلة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.92‬%
السيولة النقدية‪0.08‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SPPX أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 2.82النسبة المئوية 2.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPPX بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.45 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.26%.
SPPX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪91.15 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.73% خلال الشهر الماضي.
SPPX تمثل تدفقات الأموال ‪22.41 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPPX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPPX نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPPX يتبع Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPPX يستثمر في السندات.
SPPX ارتفع السعر بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.55%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.08% في عام واحد.
SPPX يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.