الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg 10+ Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5V04
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.92%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPPX أهم الحيازات هي United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 و United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054، وتحتل 2.82النسبة المئوية 2.77والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPPX بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.45 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.26%.
SPPX الأصول الخاضعة للإدارة هي 91.15 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.73% خلال الشهر الماضي.
SPPX تمثل تدفقات الأموال 22.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPPX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPPX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPPX نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPPX يتبع Barclays U.S. 10+ Year Treasury Bond Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPPX يستثمر في السندات.
SPPX ارتفع السعر بنسبة 2.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.55%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPPX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 7.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.08% في عام واحد.
SPPX يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.