SPDR S&P 500 UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 500 UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
19 مارس 2012
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B6YX5C33
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.38%
التكنولوجيا الإلكترونية25.56%
خدمات التكنولوجيا18.13%
القطاع المالي13.90%
تكنولوجيا الصحة7.97%
تجارة التجزئة7.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.34%
مستهلك - غير معمرة3.50%
معادن الطاقة2.63%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.53%
خدمات المستهلك2.49%
خدمات2.44%
وسائل النقل1.49%
الصناعات التحويلية1.38%
الخدمات الصناعية1.18%
الخدمات الصحية1.05%
الخدمات التجارية0.92%
الاتصالات0.89%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.78%
خدمات التوزيع0.71%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.62%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.70%
أوربا2.30%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPY5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.56% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
SPY5 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.73النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPY5 بلغت الأرباح الأخيرة 1.41 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.44 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.76%.
SPY5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.72 B EUR. لقد انخفض بنسبة 3.13٪ خلال الشهر الماضي.
SPY5 تمثل تدفقات الأموال 942.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPY5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 1.41 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
SPY5 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 19 مارس 2012، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPY5 نسبة المصروفات هي 0.03% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.03% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPY5 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPY5 يستثمر في الأسهم.
SPY5 انخفض السعر بنسبة −3.17٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.67%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPY5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.29بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.42% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.29بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.42% في عام واحد.
SPY5 يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.