الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0L68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات التحويلية
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم98.24%
الصناعات التحويلية48.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة37.78%
مستهلك - غير معمرة5.90%
خدمات التوزيع5.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.71%
السندات والنقد وغيرها1.76%
Temporary1.70%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.08%
أمريكا الشمالية0.92%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Process Industries، بنسبة 48.12% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 37.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SPYP أهم الحيازات هي Air Liquide SA و Rio Tinto plc، وتحتل 17.31النسبة المئوية 10.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYP الأصول الخاضعة للإدارة هي 133.94 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي.
SPYP تمثل تدفقات الأموال −272.46 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، SPYP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
SPYP يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYP نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYP يتبع MSCI Europe Materials Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYP يستثمر في الأسهم.
SPYP ارتفع السعر بنسبة 3.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.90بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.90بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.39% في عام واحد.
SPYP يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.