SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B6YX5B26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.97%
القطاع المالي30.69%
الاتصالات16.62%
التكنولوجيا الإلكترونية10.44%
مستهلك - غير معمرة8.63%
خدمات6.69%
خدمات التوزيع5.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.07%
الخدمات الصناعية3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.90%
وسائل النقل2.17%
تكنولوجيا الصحة1.92%
تجارة التجزئة1.86%
معادن الطاقة1.85%
السندات والنقد وغيرها2.03%
UNIT1.90%
السيولة النقدية0.47%
Futures0.03%
متفرقات−0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا77.99%
الشرق الأوسط17.16%
أوربا2.94%
أمريكا الشمالية1.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SPYV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.80% من الأسهم Communications، وبنسبة 16.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
SPYV أهم الحيازات هي Vanguard International Semiconductor Corp و PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B، وتحتل 6.94النسبة المئوية 5.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SPYV بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 87.51%.
SPYV الأصول الخاضعة للإدارة هي 203.10 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 46.56% خلال الشهر الماضي.
SPYV تمثل تدفقات الأموال 71.56 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SPYV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.67%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٧ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.20 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SPYV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SPYV نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SPYV يتبع S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SPYV يستثمر في الأسهم.
SPYV ارتفع السعر بنسبة 5.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.99٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SPYV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.90% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.90% في عام واحد.
SPYV يتم التداول بسعر أعلى (1.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.