ابدأ الآن
SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪534.20 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−79.30 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.26%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.73 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ie.spdrs.com
تاريخ التأسيس
23 مايو 2011
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B41RYL63

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم‪0.02‬%
الصناعات التحويلية‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.98‬%
الحكومة‪69.35‬%
الشركات‪29.20‬%
السيولة النقدية‪1.38‬%
الوكالة‪0.05‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%0.2%5%93%0.1%0.1%0.8%
أوربا‪93.13%‬
أمريكا الشمالية‪5.12%‬
أسيا‪0.80%‬
أوقيانيا‪0.61%‬
أمريكا اللاتينية‪0.15%‬
أفريقيا‪0.10%‬
الشرق الأوسط‪0.10%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SYBA يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 69.35% من الأسهم Corporate، وبنسبة 29.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SYBA بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.60 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.82%.
SYBA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪534.20 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 8.49٪ خلال الشهر الماضي.
SYBA تمثل تدفقات الأموال ‪−79.30 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SYBA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (17 فبراير 2026) مبلغ 0.64 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBA يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 23 مايو 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBA نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBA يتبع Bloomberg Euro Aggregate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBA يستثمر في السندات.
SYBA انخفض السعر بنسبة −0.83٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SYBA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.02% في عام واحد.
SYBA يتم التداول بسعر أعلى (0.41%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.