SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪477.23 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−16.20 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.52%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.44 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪99.63‬%
السيولة النقدية‪0.20‬%
منظم‪0.10‬%
Securitized‪0.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%20%77%0.8%
أوربا‪77.45%‬
أمريكا الشمالية‪20.20%‬
أوقيانيا‪1.59%‬
أسيا‪0.77%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


SYBS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.63% من الأسهم Securitized، وبنسبة 0.07% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SYBS أهم الحيازات هي Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 و BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP، وتحتل 0.35النسبة المئوية 0.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SYBS بلغت الأرباح الأخيرة 1.34 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.46%.
SYBS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪477.23 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.65٪ خلال الشهر الماضي.
SYBS تمثل تدفقات الأموال ‪−16.20 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SYBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.52%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 1.34 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SYBS يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SYBS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SYBS يتبع Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SYBS يستثمر في السندات.
SYBS انخفض السعر بنسبة −0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SYBS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.15% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.26بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.29% في عام واحد.
SYBS يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.