Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪79.79 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−33.77 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.06%
إجمالي الأسهم القائمة
‪8.01 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR


المُصدر
Tabula Investment Management Ltd.
العلامة التجارية
Tabula
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 يناير 2021
تم تتبع الفهرس
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Tabula Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BN4GXL63

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
قائم على مبادئ
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪96.45‬%
السيولة النقدية‪3.55‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
25%74%0.3%
أوربا‪74.44%‬
أمريكا الشمالية‪25.30%‬
أسيا‪0.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


TABC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪79.79 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 11.56٪ خلال الشهر الماضي.
TABC تمثل تدفقات الأموال ‪−33.77 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TABC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TABC يتم إصدار الأسهم Tabula Investment Management Ltd. تحت العلامة التجارية Tabula. تم إطلاق ETF في 8 يناير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TABC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TABC يتبع Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TABC يستثمر في السندات.
TABC ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TABC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
TABC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.