Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
8 يناير 2021
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Tabula Investment Management Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BN4GXL63
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات96.45%
السيولة النقدية3.55%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا74.44%
أمريكا الشمالية25.30%
أسيا0.26%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TABC الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.79 M EUR. لقد انخفض بنسبة 11.56٪ خلال الشهر الماضي.
TABC تمثل تدفقات الأموال −33.77 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، TABC لا تدفع أرباحًا لحامليها.
TABC يتم إصدار الأسهم Tabula Investment Management Ltd. تحت العلامة التجارية Tabula. تم إطلاق ETF في 8 يناير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TABC نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TABC يتبع Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TABC يستثمر في السندات.
TABC ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TABC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.83٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.38% في عام واحد.
TABC يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.