VanEck Global Real Estate UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Global Real Estate UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 أبريل 2011
الهيكل
سيكاف الهولندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
المعرّفات
2
ISIN NL0009690239
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.47%
القطاع المالي96.55%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.55%
متفرقات0.37%
السندات والنقد وغيرها1.53%
UNIT1.00%
السيولة النقدية0.53%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية67.26%
أسيا16.38%
أوربا12.57%
أوقيانيا3.38%
أفريقيا0.29%
أمريكا اللاتينية0.12%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
TRET يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.55% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 1.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
TRET أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 10.04النسبة المئوية 9.12والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
TRET بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.59%.
TRET الأصول الخاضعة للإدارة هي 332.62 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 5.29% خلال الشهر الماضي.
TRET تمثل تدفقات الأموال 23.34 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، TRET تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.40%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (10 ديسمبر 2025) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
TRET يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في 14 أبريل 2011، وأسلوب إدارته هو السلبي.
TRET نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
TRET يتبع Global Property Research Global 100 Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
TRET يستثمر في الأسهم.
TRET ارتفع السعر بنسبة 5.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم TRET الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.94% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.56% في عام واحد.
TRET يتم التداول بسعر أعلى (0.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.