الإحصائيات الرئيسية
حول Sprott Uranium Miners UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vident Investment Advisory LLC
ISIN
IE0005YK6564
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
صندوق استثمار مشترك
الأسهم88.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة88.18%
السندات والنقد وغيرها11.82%
صندوق استثمار مشترك10.99%
السيولة النقدية0.81%
متفرقات0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.98%
أسيا17.46%
أوقيانيا14.54%
أوربا4.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
U3O8 أهم الحيازات هي Cameco Corporation و National Atomic Company Kazatomprom JSC Sponsored GDR RegS، وتحتل 17.33النسبة المئوية 12.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
U3O8 الأصول الخاضعة للإدارة هي 213.32 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.10% خلال الشهر الماضي.
U3O8 تمثل تدفقات الأموال −60.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، U3O8 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
U3O8 يتم إصدار الأسهم Vident Investors' Oversight Trust تحت العلامة التجارية Sprott. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
U3O8 نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
U3O8 يتبع North Shore Sprott Uranium Miners Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
U3O8 يستثمر في الأسهم.
U3O8 ارتفع السعر بنسبة 10.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.30٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم U3O8 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 14.95% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 20.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.70% في عام واحد.
U3O8 يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.