H.E.S.J.U.M.E. DLAH.E.S.J.U.M.E. DLAH.E.S.J.U.M.E. DLA

H.E.S.J.U.M.E. DLA

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪9.20 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.6%

حول H.E.S.J.U.M.E. DLA

المُصدر
HANetf Holdings Ltd.
العلامة التجارية
HANetf
نسبة المصاريف
‪0.85%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ فبراير ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners Index - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00075IVKF9

التصنيف

فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
طاقة نووية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٢٨ يونيو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهم
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪100.11‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪100.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪−0.11‬%
متفرقات‪−0.04‬%
السيولة النقدية‪−0.06‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
29%65%4%
أمريكا الشمالية‪65.13%‬
أوقيانيا‪29.88%‬
أسيا‪4.99%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق