UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 يناير 2021
الهيكل
سيكاف الإيرلندية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BN941009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم101.88%
التكنولوجيا الإلكترونية24.97%
خدمات التكنولوجيا19.15%
القطاع المالي12.75%
تكنولوجيا الصحة7.46%
تجارة التجزئة6.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.32%
خدمات4.48%
معادن الطاقة2.94%
الاتصالات2.36%
مستهلك - غير معمرة2.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.18%
الصناعات التحويلية1.05%
الخدمات الصحية0.97%
خدمات المستهلك0.79%
الخدمات التجارية0.59%
الخدمات الصناعية0.46%
وسائل النقل0.38%
خدمات التوزيع0.24%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها−1.88%
السيولة النقدية0.00%
متفرقات−1.88%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBF7 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.84النسبة المئوية 5.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBF7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 36.63 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.77٪ خلال الشهر الماضي.
UBF7 تمثل تدفقات الأموال −132.63 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UBF7 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UBF7 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 22 يناير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBF7 نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBF7 يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBF7 يستثمر في الأسهم.
UBF7 انخفض السعر بنسبة −5.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBF7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.24% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.58بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.81% في عام واحد.
UBF7 يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.