UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ يناير ٢٠٢١
الهيكل
سيكاف الإيرلندية
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم96.50%
خدمات التكنولوجيا20.76%
التكنولوجيا الإلكترونية19.33%
القطاع المالي11.05%
تجارة التجزئة7.28%
تكنولوجيا الصحة6.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.76%
خدمات5.71%
مستهلك - غير معمرة5.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.61%
خدمات المستهلك2.56%
الاتصالات2.24%
معادن الطاقة1.93%
الصناعات التحويلية1.55%
الخدمات الصناعية1.01%
الخدمات الصحية0.76%
وسائل النقل0.59%
خدمات التوزيع0.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.07%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها3.50%
متفرقات3.50%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBF7 أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Microsoft Corporation، وتحتل 5.62النسبة المئوية 5.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBF7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.41 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.01% خلال الشهر الماضي.
UBF7 تمثل تدفقات الأموال −1.41 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UBF7 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UBF7 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٢ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBF7 نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBF7 يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBF7 يستثمر في الأسهم.
UBF7 ارتفع السعر بنسبة 1.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBF7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.31% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.99٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.64% في عام واحد.
UBF7 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.