الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ أبريل ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B78JSG98
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.79%
القطاع المالي24.22%
خدمات التكنولوجيا12.62%
تكنولوجيا الصحة10.13%
التكنولوجيا الإلكترونية9.62%
مستهلك - غير معمرة6.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.03%
معادن الطاقة4.79%
تجارة التجزئة4.68%
خدمات4.35%
خدمات المستهلك2.85%
الخدمات الصحية2.49%
الصناعات التحويلية2.13%
الاتصالات1.92%
وسائل النقل1.67%
الخدمات الصناعية1.54%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.20%
الخدمات التجارية1.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.99%
خدمات التوزيع0.91%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.99%
أوربا4.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBU5 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.22% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UBU5 أهم الحيازات هي Meta Platforms Inc Class A و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 6.16النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBU5 بلغت الأرباح الأخيرة 0.86 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 57.19%.
UBU5 الأصول الخاضعة للإدارة هي 405.23 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.34٪ خلال الشهر الماضي.
UBU5 تمثل تدفقات الأموال 39.82 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UBU5 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.83%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.86 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBU5 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١١ أبريل ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBU5 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBU5 يتبع MSCI USA Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBU5 يستثمر في الأسهم.
UBU5 ارتفع السعر بنسبة 0.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBU5 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.07% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.71% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.07% في عام واحد.
UBU5 يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.