UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USDUBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USDUBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD

UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪278.20 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−29.05 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.60%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.73 M‬
نسبة المصاريف
0.43%

حول UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Solactive Global Pure Gold Miners
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7KMNP07

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
تعدين الذهب
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٦ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪98.93‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪98.93‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.07‬%
السيولة النقدية‪1.07‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
26%52%11%5%4%
أمريكا الشمالية‪52.26%‬
أوقيانيا‪26.61%‬
أوربا‪11.08%‬
أفريقيا‪5.79%‬
أسيا‪4.26%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UBUD أهم الحيازات هي Northern Star Resources Ltd و Lundin Gold Inc.، وتحتل 6.00النسبة المئوية 5.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.70%.
UBUD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪278.20 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.01% خلال الشهر الماضي.
UBUD تمثل تدفقات الأموال ‪−29.05 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UBUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBUD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBUD نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBUD يتبع Solactive Global Pure Gold Miners. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBUD يستثمر في الأسهم.
UBUD ارتفع السعر بنسبة 19.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 81.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 74.05% في عام واحد.
UBUD يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.