الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ نوفمبر ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7KMNP07
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة99.68%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.37%
أوقيانيا30.28%
أوربا9.08%
أسيا5.32%
أفريقيا4.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UBUD أهم الحيازات هي Zhaojin Mining Industry Co., Ltd. Class H و Equinox Gold Corp.، وتحتل 5.30النسبة المئوية 5.22والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UBUD بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 24.70%.
UBUD الأصول الخاضعة للإدارة هي 379.21 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 41.80% خلال الشهر الماضي.
UBUD تمثل تدفقات الأموال 33.50 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UBUD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.51%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UBUD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ نوفمبر ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UBUD نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UBUD يتبع Solactive Global Pure Gold Miners. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UBUD يستثمر في الأسهم.
UBUD ارتفع السعر بنسبة 27.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 94.68٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UBUD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 96.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 25.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 96.31% في عام واحد.
UBUD يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.