الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE000Z4OBQK4
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.98%
التكنولوجيا الإلكترونية24.32%
خدمات التكنولوجيا20.43%
القطاع المالي16.71%
تجارة التجزئة6.86%
تكنولوجيا الصحة6.49%
مستهلك - غير معمرة4.99%
معادن الطاقة3.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.94%
خدمات2.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.30%
وسائل النقل1.68%
خدمات المستهلك1.68%
الاتصالات1.65%
الصناعات التحويلية1.23%
الخدمات الصناعية1.04%
خدمات التوزيع0.64%
الخدمات الصحية0.58%
الخدمات التجارية0.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.06%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.22%
أوربا2.52%
أمريكا اللاتينية0.26%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UDVD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 20.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UDVD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.37النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UDVD بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.44%.
UDVD الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.46 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي.
UDVD تمثل تدفقات الأموال 1.08 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UDVD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UDVD يتم إصدار الأسهم Franklin Resources, Inc. تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UDVD نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UDVD يتبع Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UDVD يستثمر في الأسهم.
UDVD يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.