الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI World SRI UCITS ETF Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أكتوبر ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMZ17W23
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.76%
القطاع المالي17.82%
التكنولوجيا الإلكترونية16.72%
خدمات التكنولوجيا10.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.95%
تكنولوجيا الصحة7.65%
مستهلك - غير معمرة6.22%
تجارة التجزئة4.92%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.77%
الخدمات التجارية4.30%
الاتصالات3.61%
خدمات المستهلك3.14%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.14%
الخدمات الصحية1.75%
الصناعات التحويلية1.63%
خدمات1.57%
وسائل النقل0.95%
الخدمات الصناعية0.75%
خدمات التوزيع0.67%
متفرقات0.27%
السندات والنقد وغيرها1.24%
صندوق استثمار مشترك0.85%
السيولة النقدية0.37%
Rights & Warrants0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية66.92%
أوربا22.96%
أسيا8.28%
أوقيانيا1.31%
أمريكا اللاتينية0.52%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UEEA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.82% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UEEA أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Tesla, Inc.، وتحتل 8.14النسبة المئوية 4.16والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UEEA بلغت الأرباح الأخيرة 0.02 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 126.06%.
UEEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 458.25 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.78% خلال الشهر الماضي.
UEEA تمثل تدفقات الأموال −241.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UEEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.02 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
UEEA يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٢ أكتوبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEEA نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEEA يتبع MSCI WORLD SRI Select Reduced Fossil Fuel. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEEA يستثمر في الأسهم.
UEEA ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.45% في عام واحد.
UEEA يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.