الإحصائيات الرئيسية
حول iShares II PLC - iShares USD High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identifiers
2
ISIN:IE00BMDFDY08
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.30%
الحكومة0.49%
متفرقات0.08%
صندوق استثمار مشترك0.07%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.32%
أوربا5.26%
أسيا2.24%
أوقيانيا1.11%
الشرق الأوسط0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UEEF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 99.30% من الأسهم Government، وبنسبة 0.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UEEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 517.77 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.94% خلال الشهر الماضي.
UEEF تمثل تدفقات الأموال 82.25 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UEEF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UEEF يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٩ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEEF نسبة المصروفات هي 0.27% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.27% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEEF يتبع Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEEF يستثمر في السندات.
UEEF انخفض السعر بنسبة −0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.91% في عام واحد.
UEEF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.