UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أكتوبر ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0671493277
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.98%
القطاع المالي20.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.22%
الخدمات الصناعية8.39%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.63%
الصناعات التحويلية5.79%
خدمات المستهلك5.09%
خدمات التكنولوجيا4.59%
الخدمات التجارية4.46%
خدمات4.30%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.08%
التكنولوجيا الإلكترونية3.96%
تكنولوجيا الصحة3.33%
وسائل النقل3.15%
مستهلك - غير معمرة3.10%
خدمات التوزيع2.58%
الاتصالات2.15%
تجارة التجزئة1.79%
الخدمات الصحية0.26%
متفرقات0.22%
معادن الطاقة0.10%
السندات والنقد وغيرها0.02%
Rights & Warrants0.01%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UEFD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UEFD أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و SPIE SA، وتحتل 1.71النسبة المئوية 1.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UEFD بلغت الأرباح الأخيرة 3.42 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.50 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 85.39%.
UEFD الأصول الخاضعة للإدارة هي 388.39 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.32٪ خلال الشهر الماضي.
UEFD تمثل تدفقات الأموال 81.99 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UEFD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 3.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UEFD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٧ أكتوبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UEFD نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UEFD يتبع MSCI EMU Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UEFD يستثمر في الأسهم.
UEFD انخفض السعر بنسبة −1.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.82٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEFD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.66% في عام واحد.
UEFD يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.