حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS BBG USD EM Sovereign UCITS ETF -USD dis- Distribution

UEFS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 77.07% من الأسهم Corporate، وبنسبة 21.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .

UEFS بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.26 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.14%.

UEFS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪81.59 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 20.46٪ خلال الشهر الماضي.

UEFS تمثل تدفقات الأموال ‪6.30 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، UEFS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.28 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

UEFS نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

UEFS يتبع Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

UEFS يستثمر في السندات.

UEFS انخفض السعر بنسبة −3.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UEFS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −3.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.55بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.84% في عام واحد.