UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF -EUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.66%
القطاع المالي16.20%
مستهلك - غير معمرة13.79%
التكنولوجيا الإلكترونية13.31%
خدمات التكنولوجيا11.05%
الخدمات التجارية6.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.09%
الاتصالات3.63%
تكنولوجيا الصحة3.57%
الصناعات التحويلية3.50%
تجارة التجزئة2.98%
خدمات2.27%
خدمات المستهلك1.54%
السندات والنقد وغيرها0.03%
السيولة النقدية0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIM2 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Producer Manufacturing، بنسبة 16.66% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIM2 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 7.71النسبة المئوية 5.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIM2 بلغت الأرباح الأخيرة 0.42 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.19%.
UIM2 الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.05 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.92% خلال الشهر الماضي.
UIM2 تمثل تدفقات الأموال −72.37 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIM2 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.90%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.42 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIM2 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIM2 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIM2 يتبع MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIM2 يستثمر في الأسهم.
UIM2 ارتفع السعر بنسبة 0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIM2 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.05% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.26% في عام واحد.
UIM2 يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.