UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions - UBS FTSE 100 UCITS ETF -GBP dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
31 أكتوبر 2001
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU0136242590
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.41%
القطاع المالي23.22%
مستهلك - غير معمرة14.25%
تكنولوجيا الصحة13.90%
معادن الطاقة9.25%
التكنولوجيا الإلكترونية7.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.50%
خدمات5.06%
الخدمات التجارية4.62%
خدمات التوزيع2.63%
خدمات المستهلك2.58%
تجارة التجزئة2.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.45%
الاتصالات1.36%
متفرقات1.25%
خدمات التكنولوجيا1.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.95%
وسائل النقل0.70%
الصناعات التحويلية0.34%
السندات والنقد وغيرها2.59%
صندوق استثمار مشترك1.43%
السيولة النقدية1.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.32%
أسيا1.21%
أمريكا الشمالية0.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIM3 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.22% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 14.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIM3 أهم الحيازات هي HSBC Holdings Plc و AstraZeneca PLC، وتحتل 8.86النسبة المئوية 8.39والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIM3 بلغت الأرباح الأخيرة 1.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.81 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 53.52%.
UIM3 الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.27 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.58% خلال الشهر الماضي.
UIM3 تمثل تدفقات الأموال −1.89 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIM3 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 1.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIM3 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 31 أكتوبر 2001، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIM3 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIM3 يتبع FTSE 100. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIM3 يستثمر في الأسهم.
UIM3 ارتفع السعر بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIM3 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.52% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.52% في عام واحد.
UIM3 يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.