UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٠٨
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.83%
التكنولوجيا الإلكترونية19.80%
القطاع المالي17.71%
خدمات التكنولوجيا17.33%
تكنولوجيا الصحة8.04%
تجارة التجزئة6.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.69%
مستهلك - غير معمرة4.31%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.00%
خدمات2.74%
معادن الطاقة2.59%
خدمات المستهلك2.20%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.69%
الصناعات التحويلية1.67%
وسائل النقل1.54%
الخدمات التجارية1.43%
الاتصالات1.36%
الخدمات الصناعية1.35%
الخدمات الصحية0.95%
خدمات التوزيع0.87%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.14%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.01%
أوربا17.65%
أسيا6.31%
أوقيانيا1.65%
الشرق الأوسط0.25%
أمريكا اللاتينية0.13%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIM7 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.80% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UIM7 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.48النسبة المئوية 4.62والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIM7 بلغت الأرباح الأخيرة 2.33 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.63 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 29.97%.
UIM7 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.31 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.95% خلال الشهر الماضي.
UIM7 تمثل تدفقات الأموال −44.67 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIM7 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.33 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIM7 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٥ يونيو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIM7 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIM7 يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIM7 يستثمر في الأسهم.
UIM7 ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.04٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIM7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.54% في عام واحد.
UIM7 يتم التداول بسعر أعلى (0.77%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.