UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
2 أكتوبر 2009
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU0446734526
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم97.84%
القطاع المالي51.06%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة13.99%
تجارة التجزئة7.97%
وسائل النقل4.23%
تكنولوجيا الصحة4.17%
خدمات3.43%
معادن الطاقة2.79%
الاتصالات2.07%
خدمات المستهلك1.97%
خدمات التكنولوجيا1.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.82%
الخدمات التجارية0.80%
الخدمات الصحية0.61%
مستهلك - غير معمرة0.61%
التكنولوجيا الإلكترونية0.54%
خدمات التوزيع0.31%
متفرقات0.27%
الصناعات التحويلية0.23%
السندات والنقد وغيرها2.16%
السيولة النقدية2.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا64.57%
أسيا34.47%
أمريكا الشمالية0.96%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.06% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 13.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
UIMD أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.16النسبة المئوية 7.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.63 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.73 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 15.81%.
UIMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 75.47 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 6.09% خلال الشهر الماضي.
UIMD تمثل تدفقات الأموال 7.61 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.89%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (12 فبراير 2026) مبلغ 0.63 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 2 أكتوبر 2009، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMD يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMD يستثمر في الأسهم.
UIMD ارتفع السعر بنسبة 3.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.03% في عام واحد.
UIMD يتم التداول بسعر أعلى (1.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.