الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٠٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.58%
القطاع المالي51.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة11.25%
تجارة التجزئة9.40%
تكنولوجيا الصحة4.79%
وسائل النقل4.49%
خدمات3.14%
معادن الطاقة3.00%
خدمات المستهلك2.65%
الاتصالات2.04%
خدمات التكنولوجيا1.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.88%
الخدمات الصحية0.87%
مستهلك - غير معمرة0.56%
التكنولوجيا الإلكترونية0.43%
الخدمات التجارية0.41%
خدمات التوزيع0.32%
متفرقات0.29%
الصناعات التحويلية0.21%
السندات والنقد وغيرها0.42%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوقيانيا64.19%
أسيا34.49%
أمريكا الشمالية0.78%
أوربا0.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 51.90% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 11.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Pacific .
UIMD أهم الحيازات هي Commonwealth Bank of Australia و BHP Group Ltd، وتحتل 8.72النسبة المئوية 6.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMD بلغت الأرباح الأخيرة 0.73 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.98 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 34.06%.
UIMD الأصول الخاضعة للإدارة هي 67.76 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.36% خلال الشهر الماضي.
UIMD تمثل تدفقات الأموال −5.72 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIMD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.73 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMD يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMD نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMD يتبع MSCI Pacific ex JP. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMD يستثمر في الأسهم.
UIMD ارتفع السعر بنسبة 1.98٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.71٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.38% في عام واحد.
UIMD يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.