الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أكتوبر ٢٠٠٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734369
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.21%
القطاع المالي43.93%
خدمات9.85%
معادن الطاقة5.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.46%
تكنولوجيا الصحة5.16%
مستهلك - غير معمرة4.88%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.86%
الاتصالات4.67%
الصناعات التحويلية3.50%
التكنولوجيا الإلكترونية1.98%
خدمات التكنولوجيا1.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.58%
وسائل النقل1.50%
تجارة التجزئة1.47%
الخدمات التجارية1.11%
الخدمات الصحية1.02%
الخدمات الصناعية0.58%
خدمات المستهلك0.21%
خدمات التوزيع0.21%
السندات والنقد وغيرها0.79%
UNIT0.37%
Temporary0.35%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIME يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.93% من الأسهم Utilities، وبنسبة 9.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIME أهم الحيازات هي Allianz SE و TotalEnergies SE، وتحتل 4.57النسبة المئوية 3.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIME بلغت الأرباح الأخيرة 1.62 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.23%.
UIME الأصول الخاضعة للإدارة هي 230.74 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.66% خلال الشهر الماضي.
UIME تمثل تدفقات الأموال 62.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIME تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.76%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.62 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIME يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أكتوبر ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIME نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIME يتبع MSCI EMU Value. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIME يستثمر في الأسهم.
UIME انخفض السعر بنسبة −3.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.41٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −3.20% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −3.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.59% في عام واحد.
UIME يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.