UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS Core MSCI Europe UCITS ETF hEUR acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
21 يونيو 2017
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU1600334798
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.92%
القطاع المالي23.66%
تكنولوجيا الصحة13.47%
مستهلك - غير معمرة10.70%
التكنولوجيا الإلكترونية10.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.97%
خدمات4.79%
معادن الطاقة4.05%
خدمات التكنولوجيا3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.64%
الاتصالات2.36%
الصناعات التحويلية2.32%
الخدمات التجارية2.14%
وسائل النقل1.65%
تجارة التجزئة1.55%
الخدمات الصناعية1.44%
خدمات المستهلك0.81%
خدمات التوزيع0.77%
متفرقات0.34%
الخدمات الصحية0.25%
السندات والنقد وغيرها1.08%
السيولة النقدية0.98%
UNIT0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.64%
أسيا0.29%
أمريكا الشمالية0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMF يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.66% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIMF أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 3.77النسبة المئوية 2.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMF الأصول الخاضعة للإدارة هي 128.81 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.32% خلال الشهر الماضي.
UIMF تمثل تدفقات الأموال 45.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UIMF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIMF يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 21 يونيو 2017، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMF يتبع MSCI Europe 100% Hedged to EUR Net Variant. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMF يستثمر في الأسهم.
UIMF ارتفع السعر بنسبة 0.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.35٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.59% في عام واحد.
UIMF يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.