UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI Emerging Markets UCITS ETF A Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ نوفمبر ٢٠١٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0480132876
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.11%
القطاع المالي24.26%
التكنولوجيا الإلكترونية23.91%
خدمات التكنولوجيا10.49%
تجارة التجزئة6.71%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.00%
معادن الطاقة3.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
مستهلك - غير معمرة2.96%
تكنولوجيا الصحة2.89%
الاتصالات2.51%
وسائل النقل2.45%
خدمات2.35%
الصناعات التحويلية1.53%
خدمات المستهلك1.43%
الخدمات الصناعية0.52%
خدمات التوزيع0.52%
الخدمات الصحية0.50%
الخدمات التجارية0.46%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها0.89%
UNIT0.53%
السيولة النقدية0.36%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.64%
الشرق الأوسط6.00%
أمريكا اللاتينية4.42%
أوربا4.27%
أفريقيا2.94%
أمريكا الشمالية2.70%
أوقيانيا0.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.26% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
UIMI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.83النسبة المئوية 5.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMI بلغت الأرباح الأخيرة 1.38 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.36 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.09%.
UIMI الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.84 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.85% خلال الشهر الماضي.
UIMI تمثل تدفقات الأموال 163.86 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIMI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.38 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMI يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٢ نوفمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMI نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMI يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMI يستثمر في الأسهم.
UIMI ارتفع السعر بنسبة 5.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.34% في عام واحد.
UIMI يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.