UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم100.01%
التكنولوجيا الإلكترونية19.95%
خدمات التكنولوجيا19.12%
القطاع المالي14.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.35%
تكنولوجيا الصحة7.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.92%
مستهلك - غير معمرة5.41%
تجارة التجزئة5.04%
خدمات المستهلك2.95%
الخدمات التجارية2.56%
الخدمات الصحية1.99%
الصناعات التحويلية1.91%
خدمات التوزيع1.34%
الاتصالات1.29%
خدمات0.85%
الخدمات الصناعية0.71%
وسائل النقل0.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.16%
السندات والنقد وغيرها−0.01%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.29%
أوربا2.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.95% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 19.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
UIMP أهم الحيازات هي Tesla, Inc. و Broadcom Inc.، وتحتل 6.22النسبة المئوية 5.38والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMP بلغت الأرباح الأخيرة 0.80 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.02 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 27.29%.
UIMP الأصول الخاضعة للإدارة هي 901.79 M EUR. لقد انخفض بنسبة 6.00٪ خلال الشهر الماضي.
UIMP تمثل تدفقات الأموال −632.15 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIMP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.80 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMP يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMP نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMP يتبع MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMP يستثمر في الأسهم.
UIMP ارتفع السعر بنسبة 3.02٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.77% في عام واحد.
UIMP يتم التداول بسعر أعلى (1.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.