UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.91%
القطاع المالي31.07%
خدمات10.58%
الصناعات التحويلية10.21%
مستهلك - غير معمرة9.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.01%
التكنولوجيا الإلكترونية7.25%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.60%
تجارة التجزئة4.34%
الاتصالات3.40%
وسائل النقل3.09%
تكنولوجيا الصحة2.11%
معادن الطاقة1.82%
الخدمات التجارية1.40%
الخدمات الصناعية1.21%
السندات والنقد وغيرها0.09%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIMZ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.07% من الأسهم Utilities، وبنسبة 10.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIMZ أهم الحيازات هي Allianz SE و Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.، وتحتل 4.58النسبة المئوية 3.86والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIMZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.59 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 86.05%.
UIMZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 68.20 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.54% خلال الشهر الماضي.
UIMZ تمثل تدفقات الأموال −83.09 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، UIMZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.59 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
UIMZ يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٨ أغسطس ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIMZ نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIMZ يتبع MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIMZ يستثمر في الأسهم.
UIMZ ارتفع السعر بنسبة 0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIMZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.34بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.60% في عام واحد.
UIMZ يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.