UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪203.57 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪62.63 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.77%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.25%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ أغسطس ٢٠١٥
تم تتبع الفهرس
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
LU1215452928

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
متعدد العوامل
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٧ ديسمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم‪99.86‬%
القطاع المالي‪23.29‬%
مستهلك - غير معمرة‪16.41‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪12.72‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.66‬%
خدمات‪6.44‬%
تجارة التجزئة‪5.92‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.29‬%
الصناعات التحويلية‪4.20‬%
الاتصالات‪3.38‬%
معادن الطاقة‪2.68‬%
الخدمات الصناعية‪2.36‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.15‬%
الخدمات الصحية‪1.79‬%
وسائل النقل‪1.75‬%
الخدمات التجارية‪1.70‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.06‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.05‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.14‬%
السيولة النقدية‪0.14‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
2%97%
أوربا‪97.75%‬
أمريكا الشمالية‪2.25%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق