CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EURCCMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR

CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR

‪162.18‬EURD
‪−0.16‬‪−0.10%‬
عند الإغلاق في يناير 8, 16:36 بالتوقيت العالمي المنسق
EUR
لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.53 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−2.71 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%

حول CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs -A- Hedged EUR


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
نسبة المصاريف
‪0.34%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
4 مايو 2016
تم تتبع الفهرس
UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BYT5CV85

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
السوق الشامل
المركز
السوق الواسعة باستثناء الزراعة
التخصص
الشهر التالي
استراتيجية
متعدد العوامل
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 31 ديسمبر 2024
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪94.72‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.51‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪16.87‬%
القطاع المالي‪10.56‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.14‬%
خدمات‪6.71‬%
تجارة التجزئة‪6.32‬%
معادن الطاقة‪6.12‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.49‬%
الاتصالات‪3.33‬%
خدمات المستهلك‪2.57‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.38‬%
الخدمات الصحية‪2.19‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪1.96‬%
الخدمات الصناعية‪0.62‬%
وسائل النقل‪0.60‬%
الخدمات التجارية‪0.54‬%
الصناعات التحويلية‪0.37‬%
متفرقات‪0.24‬%
خدمات التوزيع‪0.10‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.08‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.28‬%
متفرقات‪5.28‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات
رمز
الأصول
رمز
الأصول
N
NVIDIA CorporationNVDA
6.25%
T
TotalEnergies SETTE
5.39%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
5.28%
A
Apple Inc.AAPL
5.20%
T
Tesla, Inc.TSLA
5.11%
M
Microsoft CorporationMSFT
4.70%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4.13%
S
SanofiSAN
3.60%
U
UniCredit S.p.A.UCG
3.48%
O
Orange SAORA
2.83%
أكبر 10 حصص‪45.97%‬
200 إجمالي الحيازات

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق