الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ مايو ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
Identifiers
2
ISINIE00BYT5CV85
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم98.40%
التكنولوجيا الإلكترونية22.24%
خدمات التكنولوجيا20.41%
القطاع المالي12.62%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.48%
تجارة التجزئة6.49%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.26%
تكنولوجيا الصحة5.51%
خدمات4.34%
مستهلك - غير معمرة2.91%
معادن الطاقة2.87%
خدمات المستهلك1.32%
وسائل النقل1.15%
الاتصالات1.12%
الخدمات الصناعية0.87%
الصناعات التحويلية0.74%
الخدمات الصحية0.70%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.35%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها1.60%
متفرقات1.60%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIQ1 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.05النسبة المئوية 5.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIQ1 الأصول الخاضعة للإدارة هي 25.97 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.82% خلال الشهر الماضي.
UIQ1 تمثل تدفقات الأموال 13.07 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UIQ1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIQ1 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٤ مايو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIQ1 نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIQ1 يتبع UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIQ1 يستثمر في الأسهم.
UIQ1 ارتفع السعر بنسبة 4.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIQ1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.74٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.41% في عام واحد.
UIQ1 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.