UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00B53H0131
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.83%
التكنولوجيا الإلكترونية23.93%
خدمات التكنولوجيا18.35%
القطاع المالي12.22%
تكنولوجيا الصحة7.15%
تجارة التجزئة6.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.10%
خدمات4.29%
معادن الطاقة2.81%
الاتصالات2.27%
مستهلك - غير معمرة1.96%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.13%
الصناعات التحويلية1.01%
الخدمات الصحية0.93%
خدمات المستهلك0.76%
الخدمات التجارية0.56%
الخدمات الصناعية0.44%
وسائل النقل0.37%
خدمات التوزيع0.23%
متفرقات0.01%
السندات والنقد وغيرها4.17%
متفرقات4.17%
السيولة النقدية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
UIQK أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 6.43النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIQK الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.05 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 17.63% خلال الشهر الماضي.
UIQK تمثل تدفقات الأموال 147.44 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UIQK لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIQK يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIQK نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIQK يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIQK يستثمر في الأسهم.
UIQK ارتفع السعر بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.06%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIQK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.24٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.08% في عام واحد.
UIQK يتم التداول بسعر أعلى (0.37%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.