ابدأ الآن
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- CapitalisationUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪61.81 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−73.33 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.006%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.59 M‬
نسبة المصاريف
0.18%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI Europe Socially Responsible UCITS ETF -(EUR) A-acc- Capitalisation


المُصدر
UBS Group AG
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
ubs.com
تاريخ التأسيس
26 فبراير 2021
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
المعرّفات
2
ISIN LU2206597804

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 10 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم‪99.91‬%
القطاع المالي‪22.98‬%
تكنولوجيا الصحة‪17.58‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪16.18‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.16‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.34‬%
الخدمات التجارية‪5.63‬%
خدمات التكنولوجيا‪5.38‬%
تجارة التجزئة‪4.77‬%
الصناعات التحويلية‪3.56‬%
الاتصالات‪2.83‬%
متفرقات‪1.41‬%
خدمات‪1.12‬%
وسائل النقل‪0.97‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.62‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.45‬%
خدمات المستهلك‪0.43‬%
خدمات التوزيع‪0.32‬%
الخدمات الصناعية‪0.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


UIW1 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.98% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.58% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
UIW1 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 6.52النسبة المئوية 6.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
UIW1 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪61.81 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.44٪ خلال الشهر الماضي.
UIW1 تمثل تدفقات الأموال ‪−73.33 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، UIW1 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
UIW1 يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في 26 فبراير 2021، وأسلوب إدارته هو السلبي.
UIW1 نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
UIW1 يتبع MSCI Europe SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
UIW1 يستثمر في الأسهم.
UIW1 انخفض السعر بنسبة −0.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم UIW1 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.98٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.82% في عام واحد.
UIW1 يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.