الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000UYVEVN3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.83%
القطاع المالي23.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.20%
التكنولوجيا الإلكترونية9.73%
خدمات التكنولوجيا8.22%
تكنولوجيا الصحة5.90%
تجارة التجزئة5.44%
الخدمات الصناعية5.21%
خدمات المستهلك4.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.61%
وسائل النقل3.29%
خدمات3.07%
الصناعات التحويلية2.84%
خدمات التوزيع2.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.56%
معادن الطاقة2.54%
الخدمات التجارية2.39%
مستهلك - غير معمرة2.26%
الخدمات الصحية2.00%
الاتصالات0.69%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.17%
السيولة النقدية0.16%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.99%
أوربا2.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
US4D يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.06% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.20% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
US4D أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Pure Storage, Inc. Class A، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
US4D الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.65 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.90% خلال الشهر الماضي.
US4D تمثل تدفقات الأموال 26.77 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، US4D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
US4D يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
US4D نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
US4D يتبع S&P Mid Cap 400. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
US4D يستثمر في الأسهم.
US4D يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.