ابدأ الآن
SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USDSPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USDSPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD

SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪16.24 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪12.80 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪550.35 K‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD


المُصدر
State Street Corporation
العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
ssga.com
تاريخ التأسيس
24 يونيو 2025
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
S&P Mid Cap 400
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE000UYVEVN3

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية متوسطة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
لجنة

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 9 فبراير 2026
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.81‬%
القطاع المالي‪21.77‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪12.90‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪10.33‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.16‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.14‬%
الخدمات الصناعية‪5.36‬%
تجارة التجزئة‪5.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.72‬%
خدمات المستهلك‪3.75‬%
وسائل النقل‪3.71‬%
خدمات التوزيع‪2.74‬%
الصناعات التحويلية‪2.71‬%
خدمات‪2.64‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.60‬%
الخدمات التجارية‪2.57‬%
معادن الطاقة‪2.43‬%
مستهلك - غير معمرة‪1.98‬%
الخدمات الصحية‪1.58‬%
الاتصالات‪0.45‬%
متفرقات‪0.21‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.19‬%
السيولة النقدية‪0.19‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.91%‬
أوربا‪2.09%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


US4D يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.77% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
US4D أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و Coherent Corp.، وتحتل 1.18النسبة المئوية 1.10والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
US4D بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 30.99%.
US4D الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪16.24 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي.
US4D تمثل تدفقات الأموال ‪12.80 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، US4D تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 0.06 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
US4D يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 24 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
US4D نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
US4D يتبع S&P Mid Cap 400. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
US4D يستثمر في الأسهم.
US4D ارتفع السعر بنسبة 2.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.43٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم US4D الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.29% في عام واحد.
US4D يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.