L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BLRPRD67
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.74%
السيولة النقدية0.36%
متفرقات−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية82.62%
أوربا12.44%
أسيا3.24%
أوقيانيا1.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.17 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.38%.
USAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 80.52 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.29٪ خلال الشهر الماضي.
USAB تمثل تدفقات الأموال −22.50 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٣ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USAB يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USAB نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USAB يتبع J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USAB يستثمر في السندات.
USAB انخفض السعر بنسبة −2.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.38%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.42بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.72% في عام واحد.
USAB يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.