الإحصائيات الرئيسية
حول L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ يناير ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPRD67
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.43%
السيولة النقدية0.53%
متفرقات0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية80.77%
أوربا13.17%
أسيا4.07%
أوقيانيا2.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USAB بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.96%.
USAB الأصول الخاضعة للإدارة هي 82.30 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.63% خلال الشهر الماضي.
USAB تمثل تدفقات الأموال −34.79 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، USAB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
USAB يتم إصدار الأسهم Legal & General Group Plc تحت العلامة التجارية L&G. تم إطلاق ETF في ٢١ يناير ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USAB نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USAB يتبع J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USAB يستثمر في السندات.
USAB ارتفع السعر بنسبة 0.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.63%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USAB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.68% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.68% في عام واحد.
USAB يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.