Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
4 فبراير 2025
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
المعرّفات
2
ISIN LU2924150019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.60%
أوربا30.88%
أسيا3.44%
أوقيانيا1.81%
أمريكا اللاتينية0.23%
الشرق الأوسط0.03%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USBD أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 و Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046، وتحتل 0.07النسبة المئوية 0.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USBD الأصول الخاضعة للإدارة هي 582.14 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.47% خلال الشهر الماضي.
USBD تمثل تدفقات الأموال 441.07 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USBD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USBD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في 4 فبراير 2025، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USBD نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USBD يتبع Bloomberg Global Aggregate - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USBD يستثمر في السندات.
USBD ارتفع السعر بنسبة 0.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USBD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.05% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.05% في عام واحد.
USBD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.