Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924150019
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.33%
أوربا31.16%
أسيا3.39%
أوقيانيا1.77%
أمريكا اللاتينية0.27%
الشرق الأوسط0.07%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USBD أهم الحيازات هي CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 و Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046، وتحتل 0.07النسبة المئوية 0.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USBD الأصول الخاضعة للإدارة هي 572.90 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.55% خلال الشهر الماضي.
USBD تمثل تدفقات الأموال 445.85 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USBD لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USBD يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٤ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USBD نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USBD يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USBD يستثمر في السندات.
USBD يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.