Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
22 يونيو 2015
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
المعرّفات
2
ISIN LU1079841273
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم95.86%
التكنولوجيا الإلكترونية23.71%
خدمات التكنولوجيا18.70%
القطاع المالي15.23%
السلع الاستهلاكية المُعمرة8.38%
تجارة التجزئة8.28%
خدمات المستهلك4.12%
تكنولوجيا الصحة3.92%
الخدمات التجارية2.69%
وسائل النقل2.32%
مستهلك - غير معمرة2.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.14%
الاتصالات1.18%
الخدمات الصحية0.96%
معادن الطاقة0.78%
الصناعات التحويلية0.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.37%
خدمات0.15%
خدمات التوزيع0.06%
السندات والنقد وغيرها4.14%
السيولة النقدية3.75%
متفرقات0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.23%
أمريكا اللاتينية1.46%
أوربا1.00%
أسيا0.31%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USCP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.71% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USCP أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Tesla, Inc.، وتحتل 9.16النسبة المئوية 7.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USCP الأصول الخاضعة للإدارة هي 984.73 M EUR. لقد انخفض بنسبة 5.85٪ خلال الشهر الماضي.
USCP تمثل تدفقات الأموال −2.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USCP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USCP يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في 22 يونيو 2015، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USCP نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USCP يتبع Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USCP يستثمر في الأسهم.
USCP ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.99%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USCP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.62% في عام واحد.
USCP يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.