الإحصائيات الرئيسية
حول Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD)- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Ossiam SA
ISIN
LU1965301184
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
السلع الاستهلاكية المُعمرة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم96.53%
تجارة التجزئة17.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة14.26%
خدمات التكنولوجيا11.86%
التكنولوجيا الإلكترونية10.65%
مستهلك - غير معمرة9.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.01%
القطاع المالي7.46%
وسائل النقل5.04%
الخدمات الصحية4.63%
الاتصالات3.17%
خدمات المستهلك2.88%
السندات والنقد وغيرها3.47%
متفرقات3.38%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USTP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 17.70% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 14.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USTP أهم الحيازات هي Berkshire Hathaway Inc. Class B و Procter & Gamble Company، وتحتل 7.46النسبة المئوية 7.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USTP الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.51 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 41.87% خلال الشهر الماضي.
USTP تمثل تدفقات الأموال −79.18 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USTP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USTP يتم إصدار الأسهم BPCE SA تحت العلامة التجارية Ossiam. تم إطلاق ETF في ١ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USTP نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USTP يتبع Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USTP يستثمر في الأسهم.
USTP انخفض السعر بنسبة −1.13٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.33%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USTP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.31% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.09بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.38% في عام واحد.
USTP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.