الإحصائيات الرئيسية
حول UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BDGV0415
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
القطاع المالي20.55%
التكنولوجيا الإلكترونية12.85%
خدمات التكنولوجيا12.35%
تكنولوجيا الصحة9.01%
مستهلك - غير معمرة6.74%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.14%
تجارة التجزئة5.23%
خدمات3.99%
خدمات المستهلك3.97%
الخدمات الصحية3.12%
الصناعات التحويلية2.46%
الخدمات الصناعية2.35%
خدمات التوزيع2.09%
الاتصالات1.72%
وسائل النقل1.64%
معادن الطاقة1.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.48%
الخدمات التجارية1.27%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.24%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.14%
السيولة النقدية0.14%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.10%
أوربا3.74%
أمريكا اللاتينية0.13%
أسيا0.02%
الشرق الأوسط0.01%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
USUE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.55% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
USUE أهم الحيازات هي Visa Inc. Class A و Apple Inc.، وتحتل 2.29النسبة المئوية 1.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
USUE الأصول الخاضعة للإدارة هي 88.29 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.42٪ خلال الشهر الماضي.
USUE تمثل تدفقات الأموال 6.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، USUE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
USUE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
USUE نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
USUE يتبع MSCI USA Select Factor Mix. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
USUE يستثمر في الأسهم.
USUE ارتفع السعر بنسبة 0.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم USUE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.91% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.67% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.91% في عام واحد.
USUE يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.