الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUOSE01
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.19%
القطاع المالي32.01%
تكنولوجيا الصحة17.72%
مستهلك - غير معمرة9.65%
خدمات التكنولوجيا6.51%
التكنولوجيا الإلكترونية5.48%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.61%
الاتصالات3.53%
الخدمات التجارية3.35%
الصناعات التحويلية2.92%
تجارة التجزئة2.54%
وسائل النقل1.90%
خدمات المستهلك1.63%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.75%
خدمات التوزيع0.71%
متفرقات0.65%
خدمات0.63%
الخدمات الصحية0.41%
الخدمات الصناعية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.81%
Temporary0.48%
متفرقات0.19%
UNIT0.12%
الشركات0.02%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.84%
أمريكا الشمالية0.13%
الشرق الأوسط0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
V3DA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.01% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 17.72% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
V3DA أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.90والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
V3DA الأصول الخاضعة للإدارة هي 144.00 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.59% خلال الشهر الماضي.
V3DA تمثل تدفقات الأموال 53.01 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، V3DA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
V3DA يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ١٦ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
V3DA نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
V3DA يتبع FTSE Developed Europe All Cap Choice Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
V3DA يستثمر في الأسهم.
V3DA انخفض السعر بنسبة −1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم V3DA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.06% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.62% في عام واحد.
V3DA يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.