BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ يناير ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم89.68%
القطاع المالي32.37%
مستهلك - غير معمرة12.63%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.06%
تكنولوجيا الصحة4.66%
الصناعات التحويلية4.15%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.87%
خدمات التكنولوجيا3.32%
الخدمات الصناعية3.23%
خدمات3.21%
الخدمات الصحية3.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.02%
وسائل النقل2.42%
الاتصالات2.35%
الخدمات التجارية0.69%
التكنولوجيا الإلكترونية0.62%
السندات والنقد وغيرها10.32%
صندوق استثمار مشترك5.66%
السيولة النقدية2.73%
متفرقات1.93%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.37% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 12.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VALD أهم الحيازات هي Societe Generale S.A. Class A و AXA SA، وتحتل 8.45النسبة المئوية 6.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VALD بلغت الأرباح الأخيرة 4.02 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 3.37 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 16.17%.
VALD الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.41 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
VALD تمثل تدفقات الأموال 988.87 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VALD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 4.02 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
VALD يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٣١ يناير ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALD نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALD يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALD يستثمر في الأسهم.
VALD انخفض السعر بنسبة −1.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VALD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.92% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.63% في عام واحد.
VALD يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.