BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ يونيو ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1377382285
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم86.52%
القطاع المالي32.24%
مستهلك - غير معمرة10.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.68%
التكنولوجيا الإلكترونية8.94%
تكنولوجيا الصحة5.09%
الخدمات الصحية4.26%
خدمات التكنولوجيا3.40%
الخدمات الصناعية3.25%
خدمات3.16%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.14%
وسائل النقل2.48%
السندات والنقد وغيرها13.48%
السيولة النقدية5.92%
صندوق استثمار مشترك5.80%
متفرقات1.76%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VALU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 32.24% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 10.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
VALU أهم الحيازات هي STMicroelectronics NV و Societe Generale S.A. Class A، وتحتل 8.45النسبة المئوية 7.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VALU الأصول الخاضعة للإدارة هي 45.64 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.15% خلال الشهر الماضي.
VALU تمثل تدفقات الأموال 3.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VALU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VALU يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ٧ يونيو ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VALU نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VALU يتبع BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VALU يستثمر في الأسهم.
VALU ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.50٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VALU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.73% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.14٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.77% في عام واحد.
VALU يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.