Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪441.91 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−76.13 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.40 M‬
نسبة المصاريف
0.14%

حول Vanguard Funds PLC - Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ أغسطس ٢٠٢٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BMX0B631

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VDTE أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VDTE الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪441.91 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.94% خلال الشهر الماضي.
VDTE تمثل تدفقات الأموال ‪−76.13 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VDTE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VDTE يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٣١ أغسطس ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VDTE نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VDTE يتبع Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VDTE يستثمر في السندات.
VDTE ارتفع السعر بنسبة 0.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VDTE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.66% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.05% في عام واحد.
VDTE يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.