Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
6 ديسمبر 2016
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
المعرّفات
2
ISIN IE00BZ163L38
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة61.41%
الشركات37.75%
السيولة النقدية0.81%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
الشرق الأوسط22.64%
أمريكا اللاتينية21.39%
أسيا19.28%
أمريكا الشمالية17.70%
أوربا13.17%
أفريقيا5.66%
أوقيانيا0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGEM يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 61.41% من الأسهم Corporate، وبنسبة 37.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Middle East .
VGEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.94%.
VGEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 596.55 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.29٪ خلال الشهر الماضي.
VGEM تمثل تدفقات الأموال 142.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VGEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (28 يناير 2026) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VGEM يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في 6 ديسمبر 2016، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGEM نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGEM يتبع Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGEM يستثمر في السندات.
VGEM انخفض السعر بنسبة −0.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.63% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.86بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.80% في عام واحد.
VGEM يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.