Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETFVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪500.77 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪50.80 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
5.95%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.4%
إجمالي الأسهم القائمة
‪11.97 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠١٦
Structure
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Replication method
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00BZ163L38

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، العملة غير الأصلية
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
Geography
الأسواق الناشئة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقوم - الدولار الأمريكي

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم‪0.14‬%
القطاع المالي‪0.14‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.86‬%
الحكومة‪63.45‬%
الشركات‪36.41‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق