Vanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪407.44 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪149.65 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.55%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.93 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول Vanguard UK Gilt UCITS ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مايو ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
المملكة المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VGOV أهم الحيازات هي Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 و Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029، وتحتل 3.52النسبة المئوية 3.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGOV بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.22%.
VGOV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪407.44 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 3.26% خلال الشهر الماضي.
VGOV تمثل تدفقات الأموال ‪149.65 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VGOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.55%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VGOV يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٢ مايو ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGOV نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGOV يتبع Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGOV يستثمر في السندات.
VGOV انخفض السعر بنسبة −1.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.59%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −2.24بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.97% في عام واحد.
VGOV يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.