الإحصائيات الرئيسية
حول Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة100.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
VGTY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.23%.
VGTY الأصول الخاضعة للإدارة هي 543.78 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
VGTY تمثل تدفقات الأموال 53.00 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VGTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VGTY يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGTY نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGTY يتبع Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGTY يستثمر في السندات.
VGTY انخفض السعر بنسبة −1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.31% في عام واحد.
VGTY يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.