Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪543.78 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪53.00 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.31%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪25.13 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


المُصدر
The Vanguard Group, Inc.
العلامة التجارية
Vanguard
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ يوليو ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VGTY أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 و United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.94والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VGTY بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.23%.
VGTY الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪543.78 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
VGTY تمثل تدفقات الأموال ‪53.00 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، VGTY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
VGTY يتم إصدار الأسهم The Vanguard Group, Inc. تحت العلامة التجارية Vanguard. تم إطلاق ETF في ٢٤ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VGTY نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VGTY يتبع Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VGTY يستثمر في السندات.
VGTY انخفض السعر بنسبة −1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.19%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VGTY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.50بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.31% في عام واحد.
VGTY يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.