VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USDVanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪230.24 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪106.33 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪19.62 M‬
نسبة المصاريف
0.59%

حول VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF Accum A USD


المُصدر
Van Eck Associates Corp.
العلامة التجارية
VanEck
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE0002PG6CA6

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
المعادن المتنوعة والتعدين
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الصناعات التحويلية
الأسهم‪99.69‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪68.28‬%
الصناعات التحويلية‪31.41‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.31‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
متفرقات‪0.15‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
25%7%26%9%31%
أسيا‪31.21%‬
أمريكا الشمالية‪26.68%‬
أوقيانيا‪25.75%‬
أوربا‪9.21%‬
أمريكا اللاتينية‪7.15%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


VVMX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 68.28% من الأسهم Process Industries، وبنسبة 31.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
VVMX أهم الحيازات هي MP Materials Corp Class A و China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. Class A، وتحتل 11.08النسبة المئوية 9.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
VVMX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪230.24 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 20.33% خلال الشهر الماضي.
VVMX تمثل تدفقات الأموال ‪106.33 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، VVMX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
VVMX يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٢٤ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
VVMX نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
VVMX يتبع MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
VVMX يستثمر في الأسهم.
VVMX ارتفع السعر بنسبة 4.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 46.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم VVMX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.81% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 53.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 51.21% في عام واحد.
VVMX يتم التداول بسعر أعلى (1.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.