الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000SU1VJ03
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.50%
القطاع المالي22.59%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.00%
خدمات التكنولوجيا8.19%
التكنولوجيا الإلكترونية8.05%
تكنولوجيا الصحة6.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.89%
الخدمات الصناعية4.67%
خدمات المستهلك4.42%
تجارة التجزئة4.05%
الصناعات التحويلية3.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.53%
مستهلك - غير معمرة3.18%
الخدمات التجارية2.94%
وسائل النقل2.71%
خدمات التوزيع2.55%
خدمات2.54%
معادن الطاقة2.12%
الخدمات الصحية1.40%
الاتصالات1.26%
متفرقات0.26%
السندات والنقد وغيرها0.50%
السيولة النقدية0.42%
UNIT0.08%
Temporary0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.97%
أوربا16.44%
أسيا14.34%
أوقيانيا3.94%
الشرق الأوسط1.29%
أفريقيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
WDSD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.59% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
WDSD بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 36.65%.
WDSD الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.81 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.65% خلال الشهر الماضي.
WDSD تمثل تدفقات الأموال 16.21 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، WDSD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
WDSD يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٤ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
WDSD نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
WDSD يتبع MSCI World Index Small Cap. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
WDSD يستثمر في الأسهم.
WDSD يتم التداول بسعر أعلى (0.62%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.