Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2572257470
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.42%
القطاع المالي31.91%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.44%
تكنولوجيا الصحة7.21%
خدمات التكنولوجيا6.20%
التكنولوجيا الإلكترونية4.84%
الخدمات الصناعية4.41%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.35%
خدمات التوزيع4.15%
تجارة التجزئة3.74%
وسائل النقل3.62%
خدمات المستهلك3.40%
الخدمات التجارية2.51%
مستهلك - غير معمرة2.45%
الصناعات التحويلية2.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.90%
خدمات1.79%
الاتصالات1.57%
متفرقات0.92%
معادن الطاقة0.52%
الخدمات الصحية0.39%
السندات والنقد وغيرها0.58%
UNIT0.57%
صندوق استثمار مشترك0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا98.95%
أمريكا الشمالية0.84%
الشرق الأوسط0.09%
أوقيانيا0.05%
أفريقيا0.04%
أسيا0.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
X026 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.91% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
X026 أهم الحيازات هي BAWAG Group AG و Diploma PLC، وتحتل 1.29النسبة المئوية 1.14والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X026 بلغت الأرباح الأخيرة 1.27 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.99 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.05%.
X026 الأصول الخاضعة للإدارة هي 91.08 M EUR. لقد انخفض بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي.
X026 تمثل تدفقات الأموال −44.04 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، X026 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.27 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
X026 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٠ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X026 نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X026 يتبع MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
X026 يستثمر في الأسهم.
X026 انخفض السعر بنسبة −2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم X026 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.03% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.76% في عام واحد.
X026 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.