Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETFXtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪305.25 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪61.94 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.39%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.92 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF


العلامة التجارية
Xtrackers
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أغسطس ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0614173549

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٦ أكتوبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.91‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.07‬%
السيولة النقدية‪0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


X03B أهم الحيازات هي France 0.75% 25-FEB-2028 و France 2.5% 24-SEP-2027، وتحتل 7.82النسبة المئوية 7.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
X03B بلغت الأرباح الأخيرة 1.15 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.06 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.47%.
X03B الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪305.25 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي.
X03B تمثل تدفقات الأموال ‪61.94 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، X03B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 1.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
X03B يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٤ أغسطس ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
X03B نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
X03B يستثمر في السندات.
X03B ارتفع السعر بنسبة 0.37٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.25٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم X03B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.35% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.48٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.82% في عام واحد.
X03B يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.